قرار رقم 145 لسنة 2023 — هيئة أسواق المال — بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة المركز المالي الكويتي لتسويق وحدات شركة صندوق المركز العربي.

يبين أساس وطريقة احتساب علاوة الإصدار الاسترشادية (في حال وجود

قرار رقم (145) لسنة 2023

علاوة إصدار).

بشأن

موافقة خطية من الدائن على تحويل الدين إلى أسهم في رأس مال الشركة (في رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس

حال تحويل دين إلى أسهم).

خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة المركز المالي الكويتي دراسة إعادة الهيكلة رأس المال وأثرها على الوضع المالي للشركة، مع بيان لتسويق وحدات شركة صندوق المركز العربي

حقوق المساهمين قبل وبعد إعادة الهيكلة.

بعد الاطلاع على:

جدول تفصيلي يوضح حركة رأس مال الشركة لآخر خمس سنوات،

- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال والتأشير في السجل التجاري لكل منها.

وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛

مراسلات الشركة المعنية بخصوص الطلب (إن وجد).

– وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة المركز المالي الكويتي؛

نسخة من محضر اجتماع إدارة الشركة متضمنا التوصية الخاصة بإعادة - وعلى طلب شركة المركز المالي الكويتي للقيام بعملية التسويق هيكلة رأس مال الشركة مع بيان أسباب وطرق إعادة هيكلة رأس المال، الخاص لوحدات شركة صندوق المركز العربي؛

وبيان حقوق الأولوية للمساهمين.

- وبناءً على القرار رقم (24) لسنة 2023 بشأن تعديل صلاحيات

موافقة بنك الكويت المركزي للوحدات الخاضعة لرقابته.

الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ نسخة من تقرير كفاية رأس المال قبل عملية إعادة الهيكلة، وبيان مكونات .2023/02/12

ونسبة كفاية رأس المال بعد عملية إعادة الهيكلة للأشخاص المرخص لهم).

قرر ما يلي:

نسخة من الاتفاقية المبرمة مع متعهد الاكتتاب (إن وجدت).

مادة أولى

بيان بأصل وسند الدين وقيمته، وتقديم نسخة من عقود المديونية، وأي يرخص لشركة المركز المالي الكويتي بتسويق عدد 30,000,000 عقود ذات علاقة (في حال تحويل دين إلى أسهم).

وحدة (فقط ثلاثون مليون وحدة) من شركة صندوق المركز العربي تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأ في مملكة البحرين، وأن يكون سعر بيان بكيفية معالجة أسهم الخزينة ضمن عملية إعادة هيكلة رأس المال.

العرض مبنياً بحسب سعر الوحدة في يوم التقييم اللاحق بالإضافة إلى نسخة من تقرير الشركة المعهد للمساهمين الذي يوضح كافة المعلومات عمولة اكتتاب التي تبلغ 0.5% من مبلغ الاشتراك، على ألا يتجاوز المطلوبة حسب المادة (51-01) (في حال تحويل دين إلى أسهم).

الحد الأقصى للقيمة الإجمالية للوحدات المطروحة في دولة الكويت مبلغ موافقة الهيئة على الاندماج والاستحواذ في حال الاندماج والاستحواذ).

50 مليون دينار كويتي (فقط خمسون مليون دينار كويتي).

نسخة من وصل سداد الرسوم الخاصة بطلب الموافقة على إعادة هيكلة وأن يتم طرح الوحدات التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت رأس المال لدى هيئة أسواق المال.

للعملاء المحترفين فقط حسب النص الوارد في الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن (خاص بالهيئة)

إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وتكون الجهة التي تتلقى طلبات الاشتراك هي:

مقدم الطلب

مدقق الطلب

. شركة المركز المالي الكويتي.

المسمى

مادة ثانية

المسمى الوظيفي

الوظيفي

أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.

التاريخ

التاريخ

مادة ثالثة

مدة رخصة التسويق سنة قابلة للتجديد سنوياً من تاريخ إصدار التوقيع

التوقيع

شهادة ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة.

ختم الشركة

ختم الهيئة

مادة رابعة

تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة اعتبر القرار كأن لم يكن.

مادة خامسة

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

رئيس قطاع الإشراف بالإنابة

أنوار جاسم المضف

صدر في 24 أكتوبر 2023 م